Pilihan swing trading books

Cara menjual Spreads Kredit untuk Aman, Keuntungan Mantap Jual KREDIT SPREADS adalah bagaimana Anda bisa menukar opsi dengan risiko minimum di mana dek pasti ditumpuk sesuai keinginan Anda. Dengan strategi ini, TIME DECAY bekerja sesuai keinginan Anda, dan persyaratan margin cukup rendah untuk memungkinkan investor kecil. Bahkan jika perdagangan bekerja melawan Anda pada tingkat tertentu, Anda masih menang. Dengan menggunakan strategi ini, saya secara teratur membuat setidaknya 15 per bulan pada portofolio saya, dan kadang-kadang menghasilkan hingga 70 dalam satu bulan saham individual yang sangat tren. Ini bukan keuntungan buruk, terutama bagi pemula, investor kecil dan risk averse. Apa itu Spread Kredit Bila Anda menjual spread kredit, Anda sekaligus menjual satu opsi dan membeli satu opsi untuk saham sebagai satu transaksi. Pilihannya diperdagangkan untuk bulan kadaluarsa yang sama, dengan harga strike yang berbeda dan keduanya merupakan opsi panggilan atau opsi put. Anda menjual pilihan yang lebih mahal, dan membeli opsi yang lebih murah, sehingga menghasilkan kredit ke akun Anda. Berikut adalah contohnya: Bear Call Credit Spread Menggunakan analisis tren, Anda telah menentukan bahwa Stock XYZ sedang tren turun (Bearish). Ini adalah tren yang cukup kuat, sehingga Anda merasa aman dalam menempatkan sebuah perdagangan. XYZ diperdagangkan pada 100 per saham, menjelang akhir Mei. PERDAGANGAN: Jual XYZ 120 June Call seharga 0,80. Kredit 80 Beli XYZ 125 Juni Panggil 0,30. Debit (biaya) 30 (OTM lebih lanjut, karena itu lebih murah) Kredit Bersih 50 Anda menjual Opsi Panggilan OTM untuk XYZ untuk tanggal kedaluwarsa terdekat (tidak lebih dari satu bulan), dengan harga strike 120. Anda sekaligus membeli (ini adalah Dilakukan sebagai satu transaksi) opsi panggilan OTM dengan harga strike lebih jauh (katakanlah, 125). Anda segera mengumpulkan uang untuk penjualan ini. Katakanlah pilihan pertama berharga 0,80, dan biaya kedua 0,30, selisihnya adalah 0,50. Karena pilihan selalu diperdagangkan di banyak 100, Anda mengantongi 50. Yang perlu Anda lakukan adalah menunggu opsi kadaluarsa sebulan kemudian, dan Anda bisa menyimpan uang Bull Put Credit Spread Dengan menggunakan analisis tren, Anda telah menentukan Stok XYZ sedang tren naik (Bullish). Ini adalah tren yang cukup kuat, sehingga Anda merasa aman dalam menempatkan sebuah perdagangan. XYZ diperdagangkan pada 100 per saham, menjelang akhir Mei. PERDAGANGAN: Jual XYZ 80 June Letakkan 0,80. Kredit 80 Beli XYZ 75 Juni Taruh 0,30. Debit 30 (OTM lebih lanjut, karena itu lebih murah) Kredit Bersih 50 Anda menjual Opsi Putaran OTM untuk XYZ untuk tanggal kedaluwarsa terdekat (tidak lebih dari satu bulan), dengan harga mogok 80. Anda sekaligus membeli opsi OTM Put di Selanjutnya harga strike katakan, 75. Mengapa membeli opsi lebih jauh Mengapa tidak hanya menjual pilihan itu sederhana saja. Jika perdagangan Anda bertentangan dengan Anda, dan Anda telah menjual opsi tanpa perlindungan (yaitu opsi telanjang), Anda memiliki kewajiban yang berat. Anda berkewajiban untuk menjual saham dengan harga strike (jika Anda menjual telepon), yang berarti Anda harus membeli saham terlebih dahulu dengan harga lebih tinggi (jika Anda adalah ITM) dan kemudian menjualnya dengan harga lebih rendah. Atau Anda akan diminta untuk membeli saham pada harga strike (jika Anda menjual put), bahkan jika harga saham jauh lebih rendah dari harga tersebut. Ini berarti Anda harus memiliki uang yang tersedia untuk melakukan itu, dan broker Anda memerlukan margin yang cukup tinggi untuk menutupi risiko Anda. Karena itu, Anda membeli opsi pada harga strike terdekat terdekat sebagai penutup atau lindung nilai terhadap perdagangan Anda yang salah. Bahkan sebelum Anda masuk ke dalam perdagangan, Anda dilindungi Anda memiliki kredit di muka, dan Anda memiliki gagasan yang sangat jelas tentang seberapa banyak Anda berpotensi kehilangan. Selain itu, seperti yang akan Anda lihat, Anda dapat mengatur perdagangan ini sehingga Anda TIDAK PERNAH kehilangan petunjuk Heres Bagaimana-langkah demi langkah untuk memperdagangkan spread kredit TOP TIP: Ingin belajar lebih banyak Berikut adalah pilihan kursus video perdagangan yang akan membawa Anda selangkah demi selangkah Melalui perdagangan nyata di platform perdagangan TOS. Kursus ini adalah nilai terbaik untuk uang. Kembalinya dari Jual Spreads Kredit ke Halaman Utama Pada halaman ini Anda akan mempelajari metode trading pilihan yang terbaik, teraman, paling konsisten dan paling mudah tersedia. Dan hanya karena itu berisiko rendah tidak berarti itu tidak menguntungkan. Anda bisa memulai dengan investasi awal yang kecil dan dengan mantap membuatnya tumbuh seperti kebanyakan investor hanya bermimpi. Baru-baru ini saya menemukan kursus perdagangan baru Kursus video yang luar biasa ini membawa Anda selangkah demi selangkah melalui berbagai strategi, semua menggunakan perdagangan langsung di platform trading yang terkenal. Buku Perdagangan Terbaik Menciptakan kesuksesan perdagangan juga harus datang dari banyak sudut. Ketika saya ditanya tentang pilihan buku trading apa, yang rumit. Dengan pemikiran ini, inilah daftar buku trading yang saya rekomendasikan. Buku Pilihan Opsi Volatilitas dan Harga Saham - Natenberg Ini adalah buku masuk saya untuk pedagang opsi baru. Natenberg melakukan pekerjaan yang baik menjelaskan opsi trading melalui lensa volatilitas, yang merupakan perspektif yang banyak tidak dipikirkan saat mereka mulai berdagang. Ini juga memiliki daftar lengkap strategi pilihan dasar dan teknik manajemen yang terkait dengannya. Apa pun oleh Jeff Augen layak dibaca. Teks khusus ini sedikit lebih banyak ke dalam bit of options trading - yaitu mendefinisikan volatilitas dan pengelolaan perdagangan. Ini berjalan sedikit lebih ke sisi kuantitatif, yang bisa menyenangkan jika Anda tahu jalan di sekitar excel atau R. Apakah Anda siap untuk berjalan menyusuri lubang kelinci Sinclair memiliki banyak matematika berat, bersama dengan contoh dunia nyata. Buku ini membawa wawasan tentang bagaimana hedge fund dan derivative desks benar-benar memainkan pilihan pasar. Ada bab yang bagus tentang bagaimana merencanakan perdagangan Anda dengan benar, dan sejumlah besar wawasan tentang psikologi perdagangan. Ini adalah kitab suci pilihan trading. Its sulit untuk melewati dan kadang-kadang bagian wont berlaku untuk gaya trading Anda, tapi yang besar untuk memiliki di tangan sebagai referensi, terutama jika Anda memiliki jangka waktu jangka panjang dalam pikiran. Aku tidak benar-benar ingin menempatkan satu ini pada daftar karena saya tidak berpikir itu melayani pedagang dengan sangat baik. Tapi karena teks yang dibutuhkan untuk banyak kelas perguruan tinggi, bagus untuk mengetahuinya - Anda akan mendapatkan perspektif semua MBA yang akan Anda hadapi. Buku di Pasar Edwards dan Magee adalah sumber definitif untuk analisis teknis. Ini melampaui pola dan menjelaskan dinamika penawaran dan permintaan yang mendasarinya. Buku ini ada dalam edisi ke 8, yang menunjukkan daya tahan konten. EBTA akan melakukan evrything yang baru saja Anda pelajari dengan Edwards dan Magee dan meruntuhkannya. Buku ini menunjukkan bahwa ada satu ton pseudosains yang melekat pada analisis teknis tradisional, dan pola tidak selalu memiliki tepi statistik. Buku ini akan mengajarkan Anda cara mendapatkan keuntungan di pasar dengan benar. Sejujurnya, saya benar-benar tidak nyaman membaca buku ini karena saya memasukkan TA ke dalam trading saya - jika ada yang sekarang saya hargai saat pola gagal. Jumlah kafein yang kubutuhkan untuk membaca buku ini bisa membunuh sebuah desa kecil di Bhutan. Tapi yang ini Anda harus baca jika Anda ingin memahami bagaimana pertukaran beroperasi. Jika Anda berdagang sama sekali dalam jangka waktu yang lebih singkat, ini akan memberi Anda wawasan yang tidak ditemukan dalam buku lain tentang bagaimana pasar beroperasi. Jika Anda ingin belajar tentang pasar dari perspektif perusahaan prop, Bella akan memberi Anda apa yang Anda inginkan. Ada satu ton kebijaksanaan di halaman ini, dan banyak narasi untuk membuat ini mudah dibaca. Ada informasi yang sangat sedikit di luar sana tentang seni membaca rekaman, dan OGT akan memberi Anda gambaran tentang cara kerjanya. Saya percaya salah satu bentuk analisis yang paling kurang dimanfaatkan adalah profil pasar. Its a dark art, dan tidak banyak literatur tentangnya. Tapi buku ini harus dibaca. Perjuangannya untuk membaca kadang-kadang tapi saya sering sering-sering menanyai bab untuk memahami pasar jangka pendek. Ini adalah buku kedua yang harus Anda baca di Market Profile, dan sedikit lebih mutakhir dibandingkan MoM. Ada sedikit integrasi dengan hal-hal keuangan perilaku baru dan neuroekonomi. Serius, Anda harus memahami teori pasar lelang jika Anda ingin belajar berdagang. Penyiapannya agak ketinggalan jaman, tapi ini merupakan tempat khusus dengan saya karena pertama kali mengenalkan saya pada perdagangan derivatif. Ini memiliki sedikit dari segalanya, termasuk beberapa psikologi perdagangan, menganalisis TICK, dan setup perdagangan dayswing. Buku Psikologi Perdagangan Jika Anda belum membaca apapun oleh Dr. Brett, Anda melakukan tindakan merugikan diri sendiri. Saya menyukai buku ini karena penulis berasal dari latar belakang Psikologi Klinis yang berfokus pada individu berkinerja tinggi. Anekdot dengan mudah melintasi kawasan perdagangan, dan Anda bisa mendapatkan banyak wawasan tentang diri Anda dan profil pedagang Anda. Perlakukan buku ini seperti renungan harian. Dr. Brett dengan cerdas memecah bukunya menjadi 101 pelajaran. Baca satu pelajaran per hari dan lihat bagaimana Anda bisa menerapkannya dalam trading Anda. Perbaikan diri bertahap yang terus-menerus akan membuat keajaiban bagi kinerja Anda. Jika Anda menginginkan cara terbaik untuk melacak kinerja Anda, Anda akan mempelajarinya di sini. Buku ini membahas konsep R-kelipatan, yang menurut saya sangat penting bagi para pedagang dan investor untuk mengerti. Tharp tidak berfokus pada pengaturan individu namun bagaimana cara mendekati mereka dari pendekatan yang berorientasi pada risiko. Yang satu ini sepertinya selalu muncul di daftar. Its a great weekend baca yang bisa membuat Anda termotivasi untuk mengambil di pasar lagi, dan bagaimana masuk ke negara perdagangan yang tepat. Buku ini akan memberi tahu Anda banyak hal yang sudah Anda ketahui tapi Anda perlu mendengarnya. Jika Anda memiliki masalah dalam menentukan dan menerima risiko, buku ini untuk Anda. Kepribadian yang gugup, fatalistik, pesimis bukanlah profil yang tepat yang ingin Anda miliki sebagai pedagang. Surat-surat dari Seneca ini mengajari saya cara menerima keacakan, merangkul risiko, dan fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup saya. Buku tentang Kinerja Cara terbaik untuk menjadi lebih baik di pasar adalah melihat bagaimana orang lain menjadi hebat di bidang lain. Ada banyak kesamaan, dan buku ini memberi Anda langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi hebat dalam perdagangan. Praktek mendalam, kesalahan koreksi diri, dan pembinaan yang tepat adalah kunci sejati untuk bakat. Pernahkah Anda merasa senang saat melakukan trading Anda benar-benar tenggelam dalam pasar dan dalam keadaan yang disebut Flow. Buku ini membahas komponen aliran psikologis dan bagaimana cara tinggal di sana lebih lama. Berada di Arus selama perdagangan secara signifikan meningkatkan kinerja Anda. Buku karya Michael Bigger inilah yang menyebabkan saya membaca Flow di tempat pertama. Its a quick read dan itu berjalan di atas bagaimana benar masuk ke keadaan mental untuk berkembang sebagai pedagang. Seperti judulnya, perdagangan bisa menjadi usaha yang sangat kreatif dan buku ini akan menunjukkannya kepada Anda. Aku agak ragu untuk memasukkan yang ini ke sini. Saya membawa kartu yang membawa anggota Cult Tim Ferriss, dan saya tidak keberatan mengatakannya. Yang bagus dari buku ini adalah berfokus pada penghapusan. 80 keuntungan trading Anda akan berasal dari 20 informasi pasar Anda yang dirasakan. Jika Anda berfokus pada 20 dan menghapus semua hal yang asing Komentar pada entri ini ditutup. Chilibelle 5 tahun yang lalu Good list terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyusunnya bersama-samaMost Strategi Pilihan Menguntungkan Dengan lebih dari 40 variasi teknik yang berbeda untuk pilihan perdagangan, sangat sulit untuk menentukan strategi pilihan yang paling menguntungkan. Sebagian besar pedagang, jadilah pedagang dayak atau pedagang opsi, cobalah untuk mengembangkan rencana perdagangan yang setidaknya akan mengalahkan pasar saham yang lebih luas, dan ada ratusan pendapat tentang pendekatan terbaik. Option trading menawarkan potensi keuntungan yang sangat besar, dan sangat menarik, namun pada saat bersamaan, banyak pedagang kehilangan banyak ketika meluncurkan ke dunia pilihan. Ada banyak posting forum yang menyatakan betapa berbahayanya pilihan perdagangan, dan betapa buruknya perdagangan turunannya. Terkadang tampaknya satu-satunya orang yang menghasilkan keuntungan adalah mereka yang menjual opsi layanan konsultasi perdagangan melalui buletin atau situs web, dan bahkan hasilnya seringkali mengecewakan. Jadi, ini kemudian mengarah pada dua pertanyaan: apakah options trading benar-benar menguntungkan, dan kedua, jika ya, apa strategi pilihan yang paling menguntungkan Apakah Options Trading Menguntungkan Kebenaran Ya, bisa juga. Potensi leverage yang disediakan oleh opsi, yang memberi Anda hak untuk mengendalikan blok saham yang besar, secara signifikan lebih besar daripada potensi perdagangan saham sederhana. Jika Anda mampu memanfaatkan kekuatan leverage ini, Anda dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar dari pergerakan yang cukup kecil dengan harga saham yang mendasarinya. Dengan strategi lain, Anda bisa menghasilkan uang jika sahamnya turun, dan Anda bisa menggunakan strategi lain untuk menghasilkan uang di pasar yang stagnan. Masalah dengan beberapa strategi (tapi tidak semua) adalah bahwa Anda bisa kehilangan banyak uang dengan sangat cepat. Sebenarnya, jika Anda membuat permainan yang salah, Anda bisa kehilangan 100 investasi Anda dalam beberapa jam. Strategi Pilihan Yang Paling Menguntungkan Kebanyakan pilihan pedagang diperkenalkan pada pemahaman yang sangat sederhana, mudah dipahami, dan konsep untuk membeli panggilan. (Untuk pasar naik) atau membeli barang (untuk pasar yang turun). Serta mudah dipahami dan diterapkan, kedua strategi ini berpotensi menghasilkan keuntungan yang gencar. Hal ini dimungkinkan untuk membuat pengembalian 100 atau lebih baik dalam beberapa hari atau bahkan jam pembuatan perdagangan. Jadi, untuk keuntungan belaka, ini bisa menjadi strategi yang paling menguntungkan. Namun, sangat mungkin untuk kehilangan 100 investasi Anda dengan cepat Meskipun situs web dan layanan konsultasi yang memasarkan teknik ini akan menunjukkan hasil spektakuler semacam ini sesekali, lebih sering benar bahwa mereka biasanya memperoleh kurang dari 50 per perdagangan, Dan mereka memiliki sebagian besar perdagangan yang salah Jika Anda memiliki satu perdagangan yang kehilangan 100, Anda memerlukan setidaknya lima perdagangan yang menghasilkan 20 atau lebih untuk menutup investasi Anda. Sangat sedikit pedagang yang bisa menjadikan pemenang seperti ini secara reguler. Alasannya adalah agar berhasil dalam strategi ini, Anda harus memiliki kemampuan analisis teknis yang bagus sehingga Anda dapat memprediksi pergerakan pasar dan waktu pergerakan dengan akurat. Mungkin saja, tapi butuh waktu bertahun-tahun pengalaman dan serangkaian alat analisis teknis yang bisa Anda pahami dan gunakan secara efektif. Menjual dan Mengeluarkan Spreads Dua studi akademis baru-baru ini menunjukkan bahwa strategi yang paling konsisten menguntungkan adalah menjual atau menjual spread kredit. Meskipun besarnya keuntungan absolut kurang dari itu untuk membeli panggilan dan penempatan, keuntungannya reguler dan konsisten, berkisar 7-12 per bulan untuk keseluruhan portofolio. Strateginya cukup sederhana, membutuhkan tingkat analisis teknis yang sangat mendasar, dan persentase pemenangnya jauh lebih tinggi (80 atau lebih, dengan rencana perdagangan yang benar). Secara keseluruhan, strategi pilihan yang paling menguntungkan adalah harga jual. Ini sedikit terbatas, karena hal itu bekerja paling baik di pasar ke atas, walaupun bahkan menjual ITM untuk kontrak jangka panjang (6 bulan lebih atau lebih) dapat menghasilkan keuntungan yang sangat baik karena pengaruh peluruhan waktu, mana pun cara pasar berubah. . Menjual spread kredit mengambil keuntungan dari tren ke atas dan ke bawah di pasar, dan persyaratan margin lebih kecil, sehingga memudahkan investor yang lebih kecil untuk memulai. Bahkan Iron Condors (pada dasarnya dua spread kredit yang berlawanan berdiri) menghasilkan keuntungan yang baik di pasar yang stagnan. Kesimpulannya .. Saat mencari strategi pilihan yang paling menguntungkan, jangan melihat besarnya keuntungan. Sebaliknya, perhatikan faktor-faktor seperti risiko kerugian, persyaratan analisis teknis, dan potensi untuk mengembangkan rencana perdagangan yang aman dan andal yang menghasilkan pendapatan bulanan atau bahkan mingguan reguler. Dan kemudian menyerahkannya pada kekuatan perumusan Referensi Akademik: Doran, James S. dan Fodor, Andy, Adakah Uang yang Harus Berinvestasi dalam Pilihan Suatu Perspektif Historis (8 Desember 2006). Tersedia di SSRN: ssrnabstract873639 atau dx. doi. org10.2139ssrn.873639 AN ANALISIS TINJAUAN INDEKS MENULIS UNTUK RETURN RISIKO RESIKO YANG DIHASILKAN. Januari 2012. Asset Consulting Group. Kembali dari Strategi Pilihan Paling Menguntungkan ke Halaman Utama