Index options trading tips

Top 10 Option Trading Tips Top 10 tipuan dan put option trading tips yang telah saya pelajari, dan yang HARUS anda ketahui sebelum memulai trading call dan puts. Pilihan Perdagangan Tip 1: Harga saham bisa bergerak dalam 3 arah: Naik bisa turun, dan harganya tetap sama. Kebanyakan pedagang opsi awal berpikir bahwa harga saham akan naik atau turun, tapi akan salah. Ada arahan ketiga bahwa harga saham bergerak yang sangat penting untuk panggilan dan menempatkan pedagang. Pedagang opsi harus ingat bahwa kadang-kadang harga saham tidak bergerak ke atas atau ke bawah sama sekali dan harganya tetap sama atau tetap berada dalam kisaran perdagangan yang sempit. Lihatlah bagan di bawah ini dan Anda akan melihat bahwa selama 23 hari terakhir harga saham ini sebagian besar tetap tidak berubah. Jika Anda membeli opsi panggilan (mengharapkan kenaikan) atau memberi opsi (mengharapkan penurunan terus berlanjut), Anda mungkin akan kehilangan uang Anda. Jadi, jangan berpikir Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan saat Anda membeli telepon atau opsi put. Ini lebih seperti 33. Thats karena jika pergerakan harga saham acak Anda akan menemukan bahwa 13 dari waktu harga saham turun, 13 dari waktu harga saham naik, dan 13 dari waktu harga saham tetap datar atau tetap hampir Tidak berubah Sebenarnya, saat Anda lama menelepon atau memberi pilihan, waktu adalah musuh terburuk Anda. Setiap hari yang berlalu dengan pilihan Anda kehilangan nilai karena kemungkinan harga saham akan bergerak ke arah yang Anda inginkan untuk bergerak berkurang. Bila Anda membeli call option, Anda bertaruh harga saham akan naik. Terkadang harga akan naik dan Anda akan memiliki perdagangan yang menguntungkan. Tapi terkadang harganya turun, dan terkadang harganya tetap sama. Jika harganya turun atau hanya tetap sama dan Anda membeli uang out-of-the-money, maka pilihan Anda akan kadaluarsa tidak berharga dan Anda kehilangan semua uang Anda. Jika harganya tetap sama dan Anda membeli uang in-the-money, maka setidaknya Anda akan mendapatkan nilai intrinsik Anda (atau jumlah uang Anda). Terkadang hal yang paling menyebalkan tentang membeli opsi call call adalah melihat roket langit harga saham minggu ini setelah opsi Anda berakhir. Dalam hal ini Anda akan belajar bahwa Anda tidak memberikan strategi Anda cukup waktu. Saya telah membeli banyak opsi panggilan yang akan berakhir pada bulan berjalan, hanya untuk melihat saham saya tetap datar dan kemudian meroket SETELAH pilihan panggilan saya berakhir. Itulah risiko yang Anda gunakan untuk membeli opsi bulan dekat dan bukan opsi jangka panjang. Itu juga alasan semakin lama istilah pilihan opsi yang lebih mahal. Karena konsep ini bahwa harga saham bergerak dalam 3 arah, ia mendukung klaim umum bahwa 70 dari pedagang opsi yang sudah lama menelepon dan menaruh opsi kehilangan uang. Ini berarti bahwa 70 penjual pilihan menghasilkan uang. Inilah yang mendorong banyak pedagang opsi yang lebih konservatif dari strategi membeli call dan put options untuk menjual atau menulis panggilan dan penempatan yang tertutup. Teruslah membaca tip berikutnya bahwa Anda harus mempelajari bagan saham sebelum membeli call atau put options. Berikut adalah 10 konsep pilihan teratas yang harus Anda pahami sebelum melakukan perdagangan nyata pertama Anda: Menampilkan 40 strategi pilihan untuk saham, suku cadang, bintang semua, dan semua orang di antara antara apa Opsi Indeks Seperti opsi saham, harga opsi indeks naik atau turun Berdasarkan beberapa faktor, seperti nilai keamanan yang mendasarinya, strike price, volatilitas, waktu sampai kadaluarsa, suku bunga dan dividen. Tapi ada lima opsi indeks penting yang berbeda dari opsi saham, dan penting untuk memahami perbedaan ini sebelum Anda dapat memulai opsi indeks perdagangan. Perbedaan 1: Beberapa saham dasar vs satu saham biasa Sementara opsi saham didasarkan pada satu saham perusahaanrsquos, opsi indeks didasarkan pada sekeranjang saham yang mewakili pita luas atau sempit dari keseluruhan pasar. Indeks berbasis sempit didasarkan pada sektor tertentu seperti semikonduktor atau industri keuangan, dan cenderung terdiri dari saham yang relatif sedikit. Indeks berbasis luas memiliki banyak industri yang berbeda yang ditunjukkan oleh perusahaan komponen mereka. Tapi itu doesnrsquot berarti ada ton saham yang membentuk indeks luas tertentu. Misalnya, Dow Jones Industrial Average adalah indeks berbasis luas yang hanya terdiri dari 30 saham, namun masih merupakan sektor yang luas. Seperti yang Anda harapkan, indeks berbasis luas lainnya memang terdiri dari banyak saham yang berbeda. Sampp 500 adalah contoh bagusnya. Perbedaan 2: Metode Penyelesaian Ketika opsi saham dilakukan, saham yang mendasarinya diperlukan untuk berpindah tangan. Tapi opsi indeks di ganti secara tunai. Jika Anda menggunakan opsi panggilan berdasarkan SampP 500, Anda tidak perlu membeli 500 saham dalam indeks. Itu akan menggelikan. Nilai indeks hanyalah ukuran untuk menentukan berapa banyak opsi yang layak diberikan pada waktu tertentu. Perbedaan 3: Gaya Penyelesaian Pada saat penulisan ini, semua opsi saham memiliki gaya Amerika, yang berarti latihan dapat dilakukan kapanpun sebelum habis masa berlakunya. Sebagian besar pilihan indeks, di sisi lain, memiliki latihan bergaya Eropa. Jadi mereka tidak bisa dieksekusi sampai kadaluarsa. Tapi itu doesnrsquot berarti bahwa jika Anda membeli opsi indeks, Anda pasti terjebak dengan itu sampai kadaluarsa. Seperti pilihan lainnya, Anda bisa membeli atau menjual untuk menutup posisi Anda kapan saja sepanjang masa kontrak. Selisih 4: Tanggal Penyelesaian Hari terakhir untuk berdagang opsi saham adalah hari Jumat ketiga setiap bulannya, dan setelmen ditetapkan pada hari Sabtu. Hari terakhir untuk melakukan perdagangan opsi indeks biasanya dilakukan pada hari Kamis sebelum hari Jumat ketiga, diikuti dengan penentuan nilai settlement pada hari Jumat. Nilai penyelesaian kemudian dibandingkan dengan harga strike opsi untuk melihat berapa banyak, jika ada, uang tunai akan berpindah tangan antara pembeli opsi dan penjual. Selisih 5: Jam Perdagangan Opsi saham dan pilihan indeks berbasis sempit menghentikan perdagangan pada pukul 4:00 ET, sedangkan indeks berbasis luas menghentikan perdagangan pada pukul 4:15 ET. Jika sebuah berita keluar segera setelah pasar saham ditutup, mungkin akan berdampak signifikan terhadap nilai opsi saham dan opsi indeks berbasis sempit. Namun, karena ada banyak sektor yang berbeda dalam indeks berbasis luas, ini tidak terlalu memprihatinkan. Sekarang untuk disclaimer Semua ini adalah karakteristik indeks yang sangat umum. Dalam prakteknya, ada banyak pengecualian kecil terhadap peraturan umum ini. Sebagai contoh, OEX (yang memberi isyarat pada simbol ticker untuk SampP 100) adalah satu pengecualian besar. Meskipun indeks OEX adalah indeks, opsi yang diperdagangkan di atasnya memiliki gaya Amerika. Tabel ini menyoroti beberapa perbedaan umum antara opsi indeks dan opsi saham. Tapi pastikan Anda melakukan pekerjaan rumah Anda sebelum melakukan perdagangan opsi indeks sehingga Anda tahu jenis penyelesaian dan tanggal penyelesaian. Tip Guys Pilihan Saat Anda membaca keseluruhan drama, Anda mungkin memperhatikan bahwa indeks yang saya sebutkan sangat populer untuk perdagangan berbasis netral seperti condors. Thatrsquos karena secara historis, indeks belum sekuat banyak saham individu. Fluktuasi harga saham komponen indeksrsquos cenderung saling membatalkan, mengurangi volatilitas indeks secara keseluruhan. Pelajari strategi amp strategi perdagangan dari pakar TradeKingrsquos Sepuluh Kesalahan Opsi Lima Tip untuk Panggilan Tercakup yang Berhasil Opsi Dimainkan untuk Kondisi Pasar Setiap Pilihan Opsi Dimulai Lima Hal Opsi Saham Yang Harus Diper Pedagang Harus Anda Ketahui Tentang Volatilitas Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Untuk informasi lebih lanjut, tinjau brosur Karakteristik dan Risiko Brosur Standarisasi sebelum Anda memulai opsi perdagangan. Pilihan investor mungkin kehilangan seluruh jumlah investasinya dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa pilihan strategi kaki melibatkan risiko tambahan. Dan dapat menyebabkan perlakuan pajak yang kompleks. Silakan berkonsultasi dengan profesional pajak sebelum menerapkan strategi ini. Volatilitas tersirat mewakili konsensus pasar terhadap tingkat volatilitas harga saham di masa depan atau probabilitas mencapai titik harga tertentu. Orang-orang Yunani mewakili konsensus pasar mengenai bagaimana opsi tersebut akan bereaksi terhadap perubahan pada variabel tertentu yang terkait dengan penentuan harga kontrak opsi. Tidak ada jaminan bahwa perkiraan volatilitas tersirat atau orang Yunani akan benar. Respon sistem dan waktu akses dapat bervariasi karena kondisi pasar, kinerja sistem, dan faktor lainnya. TradeKing menyediakan layanan bagi para broker dengan layanan perantara diskon, dan tidak memberikan rekomendasi atau saran investasi, keuangan, hukum atau pajak. Anda sendiri bertanggung jawab untuk mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem, layanan, atau produk TradeKings. Simbol konten, penelitian, alat, dan saham atau opsi hanya untuk tujuan pendidikan dan ilustrasi dan tidak menyiratkan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual keamanan tertentu atau terlibat dalam strategi investasi tertentu. Proyeksi atau informasi lain mengenai kemungkinan berbagai hasil investasi bersifat hipotetis, tidak dijamin untuk akurasi atau kelengkapan, tidak mencerminkan hasil investasi aktual dan bukan jaminan hasil di masa depan. Semua investasi melibatkan risiko, kerugian dapat melebihi investasi yang diinvestasikan, dan kinerja terakhir dari produk keamanan, industri, sektor, pasar, atau keuangan tidak menjamin hasil atau pengembalian di masa depan. Penggunaan Tradeer Trader Network Anda dikondisikan untuk menerima semua Pengungkapan TradeKing dan Persyaratan Layanan Jaringan Trader. Apa pun yang disebutkan adalah untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi atau saran. Radio Pilihan Playbook dibawa kepada Anda oleh TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. TradeKing Group, Inc. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ally Financial Inc. Securities yang ditawarkan melalui TradeKing Securities, LLC. Seluruh hak cipta. Anggota FINRA dan SIPC. Index Option Trading Diperkenalkan pada tahun 1981, opsi indeks saham adalah opsi yang underlying bukan saham tunggal namun merupakan indeks yang terdiri dari banyak saham. Pilihan indeks perdagangan investor dan spekulan untuk mendapatkan eksposur ke seluruh pasar atau segmen pasar tertentu dengan satu keputusan perdagangan tunggal dan seringkali melalui satu transaksi. Mendapatkan tingkat diversifikasi yang sama dengan menggunakan saham individual atau opsi saham individual memerlukan banyak transaksi dan akibatnya pengambilan keputusan lebih lambat dan biaya yang lebih tinggi. Leverage amp Predetermined Risk for the Buyer Seperti pilihan ekuitas, opsi indeks perdagangan memberikan leverage investor dan risiko yang telah ditentukan. Indeks opsi pembeli memperoleh leverage karena premi yang dibayarkan relatif terhadap nilai kontraknya kecil. Akibatnya, untuk persentase pergerakan kecil dari indeks yang mendasarinya, pemegang opsi indeks dapat melihat kenaikan persentase yang besar untuk posisinya. Selanjutnya, risiko ditentukan terlebih dahulu karena sebagian besar pilihan trader indeks bisa kalah adalah premi yang dibayarkan untuk menahan opsi. Pengali Kontrak Opsi indeks saham biasanya memiliki pengganda kontrak 100. Pengganda kontrak digunakan untuk menghitung nilai tunai setiap kontrak opsi indeks. Mirip dengan opsi ekuitas, opsi indeks premium dikutip dalam dolar dan sen. Harga kontrak opsi indeks ekuitas tunggal dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah premi yang dikutip oleh pengganda kontrak. Ini adalah jumlah opsi pembeli indeks yang perlu membayar untuk membeli opsi dan jumlah yang akan penulis dapatkan opsi indeks saat menjual opsi tersebut. Hak yang Diakui Sebagai opsi indeks adalah pilihan opsi tunai, pemegang opsi indeks tidak memiliki hak untuk membeli atau menjual saham indeks yang mendasarinya, namun dia berhak meminta nilai tunai setara dari penulis opsi Setelah menjalankan pilihannya. Siap Memulai Trading Akun trading baru Anda segera didanai dengan 5.000 uang virtual yang dapat Anda gunakan untuk menguji strategi trading Anda menggunakan platform perdagangan OptionHouses virtual tanpa mempertaruhkan uang dengan susah payah. Begitu Anda memulai trading secara nyata, semua perdagangan yang dilakukan dalam 60 hari pertama akan bebas komisi sampai 1000 Ini adalah penawaran waktu yang terbatas. Bertindak sekarang Anda Mungkin Juga Suka Lanjutkan Membaca. Membeli straddles adalah cara yang hebat untuk menghasilkan pendapatan. Sering kali, gap harga saham naik atau turun mengikuti laporan pendapatan kuartalan namun seringkali, arah pergerakannya tidak dapat diprediksi. Misalnya, sell sell bisa terjadi meski laporan earning bagus jika investor mengharapkan hasil yang bagus. Baca terus Jika Anda sangat bullish pada saham tertentu untuk jangka panjang dan ingin membeli saham namun merasa agak overvalued saat ini, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menulis opsi pada saham sebagai alat untuk mendapatkannya di saham. Diskon. Baca terus Juga dikenal sebagai pilihan digital, opsi biner termasuk dalam kelas khusus pilihan eksotis di mana pedagang opsi berspekulasi semata-mata pada arahan yang mendasari dalam waktu yang relatif singkat. Baca terus Jika Anda menginvestasikan gaya Peter Lynch, mencoba memprediksi multi-bagger berikutnya, Anda pasti ingin mengetahui lebih banyak tentang LEAPS dan mengapa saya menganggapnya sebagai pilihan terbaik untuk berinvestasi di Microsoft berikutnya. Baca terus Dividen kas yang dikeluarkan oleh saham berdampak besar terhadap harga opsi mereka. Hal ini karena harga saham yang mendasarinya diperkirakan akan turun dengan jumlah dividen pada tanggal ex-dividend. Baca terus Sebagai alternatif untuk menulis panggilan tertutup, seseorang dapat memasukkan spread bull untuk potensi keuntungan yang sama namun dengan kebutuhan modal yang jauh lebih sedikit. Sebagai pengganti memegang saham mendasar dalam strategi call yang tertutup, alternatifnya. Baca terus Beberapa saham membagikan dividen setiap kuartal. Anda memenuhi syarat untuk membagikan dividen jika Anda memegang saham sebelum tanggal ex-dividend. Baca terus Untuk mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi di pasar saham, selain mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah di perusahaan yang ingin Anda beli, seringkali perlu mengambil risiko lebih tinggi. Cara yang paling umum dilakukan adalah membeli saham dengan margin. Baca terus Opsi perdagangan hari bisa menjadi strategi sukses dan menguntungkan namun ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum Anda menggunakan mulai menggunakan opsi untuk perdagangan hari. Baca terus Pelajari tentang rasio put call, cara turunannya dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai indikator pelawan. Baca terus Put-call parity adalah prinsip penting dalam opsi harga yang pertama kali diidentifikasi oleh Hans Stoll dalam makalahnya, The Relation Between Put and Call Prices, pada tahun 1969. Ini menyatakan bahwa premi opsi panggilan menyiratkan harga wajar tertentu untuk opsi put yang sesuai. Memiliki harga strike yang sama dan tanggal kedaluwarsa, dan sebaliknya. Baca terus Dalam perdagangan opsi, Anda mungkin memperhatikan penggunaan alfabet Yunani tertentu seperti delta atau gamma saat menjelaskan risiko yang terkait dengan berbagai posisi. Mereka dikenal sebagai orang-orang Yunani. Baca terus Karena nilai opsi saham tergantung pada harga saham yang mendasarinya, maka berguna untuk menghitung nilai wajar saham dengan menggunakan teknik yang dikenal dengan discounted cash flow. Baca terus